功能介紹

◎單據作業:

✽存提款作業:銀行存款、銀行提款

         、銀行轉帳

✽匯款作業:帳款匯入、帳款匯出

✽應收票據作業:應收票據維護、

          應收票據託收、應收票據

          兌現、應收票據託收退回

✽應付票據作業:應付票據維護、應

       付票據領取、應付票據兌現

✽票據貼現作業:票貼批次作業、

          票貼批次退回、票貼撥款

          作業、票貼批次兌現、票

        貼還款作業、繳交利息作業

◎統計分析：

✽應收票據分析:應收票據明細、

         客戶票額統計、應收票

         齡分析、應收未兌明細

✽應付票據分析:應付票據明細、                            

         廠商票額統計、應付票

         齡分析、應付未兌明細

✽銀行對帳分析:銀行對帳明細、

         銀行存款餘額、銀行存款

         歷史餘額

✽銀行資金預估:資金預估明細表、

         資金預估日計表、資金預

        估統計表、帳戶資金預估表